国信达_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,161,264.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,348,202.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,660,696.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,170,162.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,223,646.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,044,545.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,589,369.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,642,643.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,500,205.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,330,042.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,786,599.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,786,599.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,786,599.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,360,819.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,360,819.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,987,912.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,741,981.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,729,893.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,630,925.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,658.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,892,859.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,993,774.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,100,915.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,620,472.80 | |
| 资产减值准备(元) | -62,661.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,103,024.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,103,024.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,727.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,809.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,509,252.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,011,749.04 | |
| 财务费用(元) | 1,741,981.62 | |
| 投资损失(元) | -0.02 | |
| 递延所得税(元) | -535,268.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 123,888.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -659,157.55 | |
| 存货的减少(元) | -37,395,529.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,397,905.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,454,938.86 | |
| 其他(元) | -38,733,978.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,100,915.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,993,774.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,892,859.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国信达_2024年中报资产负债表 | 国信达_2024年中报利润表 |