国信达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,402,480.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 205,374.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,110,870.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,718,725.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,787,136.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,850,797.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,548,150.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,529,251.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,715,335.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,996,609.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 339,844.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,944.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,011,834.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,011,934.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,671,990.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,852,178.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,979,923.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,832,101.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,172,179.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,518,072.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,019,342.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,709,593.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,122,507.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,953.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -542,138.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,533,916.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 991,777.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,361,661.80 | |
| 资产减值准备(元) | 875,797.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,831,931.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,831,931.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,223.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,512.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,217.61 | |
| 财务费用(元) | 4,142,578.19 | |
| 投资损失(元) | -61,089.52 | |
| 递延所得税(元) | -3,184,163.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,134,498.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,665.15 | |
| 存货的减少(元) | -13,637,832.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,444,594.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,774,627.16 | |
| 其他(元) | -22,970,104.13 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,822,293.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 991,777.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,533,916.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -542,138.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国信达_2023年年报资产负债表 | 国信达_2023年年报利润表 |