巨星建材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,430,906.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,407,791.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,838,698.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,732,504.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,768,824.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,780,790.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,440,211.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,722,331.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,116,367.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,096,258.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,096,258.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,096,258.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,760,297.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,760,297.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,760,297.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 259,811.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 829,807.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,089,618.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,892,360.40 | |
| 资产减值准备(元) | 820,487.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,434,279.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,434,279.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 713,730.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,360.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 971,085.01 | |
| 财务费用(元) | 1,020,450.49 | |
| 递延所得税(元) | -83,360.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,360.57 | |
| 存货的减少(元) | -1,209,562.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,085,718.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,028,538.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,089,688.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 829,807.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 259,881.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨星建材_2023年中报资产负债表 | 巨星建材_2023年中报利润表 |