巨星建材_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,550,227.31 | |
收到的税费返还(元) | 1,692,041.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,745,350.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 69,987,619.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,360,038.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,612,914.61 | |
支付的各项税费(元) | 3,469,268.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,707,867.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 61,150,089.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,837,530.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,691,957.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 52,691,957.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,691,957.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 81,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 81,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,421,915.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,421,915.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,478,084.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,623,657.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,234,198.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,857,856.46 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -9,372,778.81 | |
资产减值准备(元) | 438,291.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,593,479.43 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,593,479.43 | |
无形资产摊销(元) | 713,730.66 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,501,839.07 | |
财务费用(元) | 1,421,915.13 | |
递延所得税(元) | -102,585.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -102,585.29 | |
存货的减少(元) | 3,246,392.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | -52,453,927.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | -15,523,104.56 | |
其他(元) | 73,374,278.74 | |
现金的期末余额(元) | 5,857,856.46 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,234,198.70 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,623,657.76 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 巨星建材_2022年中报资产负债表 | 巨星建材_2022年中报利润表 |