太康高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,791,627.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,488,628.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,280,255.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,299,855.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,579,874.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,886,828.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,173,270.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,939,829.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,659,574.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,243.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,243.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,243.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,868,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,868,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,806,500.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 538,820.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,345,320.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,522,679.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,153,138.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,856,495.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 703,356.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,152,558.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,531.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,531.19 | |
| 财务费用(元) | 465,468.69 | |
| 存货的减少(元) | -6,971,747.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 157,879.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 129,712.72 | |
| 其他(元) | -12,502,264.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 703,356.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,856,495.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,153,138.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太康高科_2024年中报资产负债表 | 太康高科_2024年中报利润表 |