太康高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,250,201.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,968.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 752,696.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,018,866.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,781,800.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,873,257.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,315,425.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,130,140.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,100,624.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,081,757.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 780,504.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 780,504.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -780,504.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,236,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,306,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,609,000.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 696,606.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,905,606.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,400,393.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,538,132.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,312,087.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,850,220.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,452,520.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 638,995.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 638,995.23 | |
| 财务费用(元) | 696,606.05 | |
| 递延所得税(元) | -558,450.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -558,450.47 | |
| 存货的减少(元) | -24,126,633.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,924,334.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,360,352.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,850,220.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,312,087.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,538,132.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太康高科_2023年年报资产负债表 | 太康高科_2023年年报利润表 |