太康高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,306,476.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,987.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,414,336.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,722,800.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,013,288.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,467,555.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,735.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,086,061.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,798,640.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,075,840.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,662.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,662.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,662.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,118,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,118,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,438,500.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,817.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,715,317.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,402,682.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 256,179.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,312,087.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,568,267.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,861,701.26 | |
| 资产减值准备(元) | 4,996.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 286,213.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 286,213.39 | |
| 财务费用(元) | 278,916.40 | |
| 存货的减少(元) | -615,151.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,133,066.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -845,382.29 | |
| 其他(元) | -406,414.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,568,267.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,312,087.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 256,179.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太康高科_2023年中报资产负债表 | 太康高科_2023年中报利润表 |