太康高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,291,910.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 570,354.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,862,265.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,977,731.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,256,214.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 736,252.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,484,466.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,454,664.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,720,948.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,380.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,380.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,380.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,372.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,570.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,381,942.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,618,057.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,016,276.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,753,249.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,769,526.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,214,909.25 | |
| 资产减值准备(元) | 99,366.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,190.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 671,326.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -698,696.47 | |
| 财务费用(元) | 292,146.76 | |
| 投资损失(元) | -31,420.80 | |
| 存货的减少(元) | -1,075,576.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,333,357.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,876,533.91 | |
| 其他(元) | -17,007,878.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,769,526.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,753,249.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,016,276.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太康高科_2022年中报资产负债表 | 太康高科_2022年中报利润表 |