聚川环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,429,980.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,432,317.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,772.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,975,070.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,558,573.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,896,367.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,630,020.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,743,703.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,828,664.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,146,405.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,721.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,721.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,721.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,521,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,853.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,578,853.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,748,853.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 390,830.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,051,224.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,442,054.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,337,002.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,451.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,780.20 | |
| 财务费用(元) | 50,936.60 | |
| 递延所得税(元) | 288,372.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 288,359.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,006,810.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,558,064.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,030,266.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,442,054.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,051,224.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 390,830.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚川环保_2023年中报资产负债表 | 聚川环保_2023年中报利润表 |