大酉科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,740,183.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,271,033.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,494,828.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,506,045.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,508,611.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,149,327.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 460,763.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,326,984.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,445,687.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,939,642.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,776,665.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,776,665.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,776,665.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,299,951.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,309,851.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,858,807.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,762,997.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 604,157.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,225,963.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,083,888.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -594,047.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,226,466.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,721,174.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,494,708.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,147,600.58 | |
| 资产减值准备(元) | 7,040.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,643,176.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,643,176.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,520.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -284,682.61 | |
| 财务费用(元) | 4,369,421.32 | |
| 递延所得税(元) | 184,783.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 184,783.88 | |
| 存货的减少(元) | 9,777,338.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,647,623.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,670,886.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,494,708.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,721,174.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,226,466.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大酉科技_2022年年报资产负债表 | 大酉科技_2022年年报利润表 |