奥瑞拓_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,514,334.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,016,109.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,530,444.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,845,704.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,748,541.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,403,258.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,177,551.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,175,055.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,355,388.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,105,513.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,105,513.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,105,513.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,224,354.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,461,543.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,585,898.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,785,898.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,463,976.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,396,731.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,860,707.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,752,364.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,542,511.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,542,511.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,058.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,529.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,502.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,203.83 | |
| 财务费用(元) | 1,827,915.77 | |
| 递延所得税(元) | -260,944.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -229,103.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,840.23 | |
| 存货的减少(元) | -10,708,500.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,970,447.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,922,296.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,860,707.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,396,731.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,463,976.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥瑞拓_2024年中报资产负债表 | 奥瑞拓_2024年中报利润表 |