奥瑞拓_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,496,559.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 858,340.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,312,499.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,667,399.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,207,082.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,024,982.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,833,724.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,683,668.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,749,458.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,082,058.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 936,143.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 936,143.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -921,143.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,110,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,680,522.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,430,522.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,979,477.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,023,724.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,866,265.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,842,541.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,411,749.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,458,323.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,458,323.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 174,447.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 192,008.30 | |
| 财务费用(元) | 2,238,461.29 | |
| 存货的减少(元) | -20,403,563.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,921,464.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,176,963.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,842,541.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,866,265.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,023,724.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥瑞拓_2023年中报资产负债表 | 奥瑞拓_2023年中报利润表 |