奥瑞拓_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,761,683.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,232,434.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,994,118.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,889,254.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,227,356.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,970,742.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,001,357.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,088,711.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,905,406.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,643.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,162.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,805.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,195,556.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,195,556.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,860,750.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 567,527.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 567,527.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,737,527.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,427,257.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,247,257.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,490,269.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,534,925.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,331,340.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,866,265.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,724,001.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,965,833.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,965,833.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 395,091.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,618.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -330,643.00 | |
| 财务费用(元) | 3,339,846.69 | |
| 递延所得税(元) | -69,762.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,762.52 | |
| 存货的减少(元) | -32,268,162.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -530,701.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,872,378.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,866,265.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,331,340.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,534,925.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥瑞拓_2022年年报资产负债表 | 奥瑞拓_2022年年报利润表 |