奥瑞拓_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,707,010.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,606,496.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,313,507.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,845,177.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,709,859.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,128,374.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,040,284.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,723,695.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 103,049.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,410,188.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,036,666.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,036,666.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,036,666.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,473,218.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,473,218.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,105,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,683,207.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,788,207.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,685,011.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,238,157.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,331,340.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,569,497.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,949,199.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,502,765.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,502,765.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 203,106.84 | |
| 财务费用(元) | 1,683,361.91 | |
| 递延所得税(元) | -132,383.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -132,383.00 | |
| 存货的减少(元) | -25,829,790.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,843,219.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,850,163.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,569,497.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,331,340.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,238,157.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥瑞拓_2022年中报资产负债表 | 奥瑞拓_2022年中报利润表 |