易捷通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,655,575.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 986,434.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,284,666.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,926,677.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,205,235.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,921,010.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,987,267.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,682,084.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,795,597.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,131,079.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,689.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,689.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,274,999.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,874,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,876,688.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,168,548.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,868,808.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,087,357.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,577,357.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 738,650.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,584,315.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,006,126.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,421,810.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,191,999.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,652,918.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,652,918.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,699.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,440,111.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,728.70 | |
| 财务费用(元) | 993,802.93 | |
| 投资损失(元) | 560,889.51 | |
| 递延所得税(元) | 147,236.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 147,236.40 | |
| 存货的减少(元) | 733,064.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -820,382.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,748,829.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,421,810.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,006,126.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,584,315.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易捷通_2023年中报资产负债表 | 易捷通_2023年中报利润表 |