秦岭旅游_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,867,653.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,425,046.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,292,699.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,001,719.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,129,686.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,042,129.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,106,582.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,280,118.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,012,581.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 239,697,894.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 588,325.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,286,219.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,939,089.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 261,032,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,971,089.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,684,870.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,844.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,112,915.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,265,760.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,765,760.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,561,951.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,546,456.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,108,407.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,093,634.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,055,970.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,055,970.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 613,763.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,834,266.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,561.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -409,784.74 | |
| 财务费用(元) | 698,775.19 | |
| 投资损失(元) | -599,447.76 | |
| 递延所得税(元) | -25,375.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,630.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,255.50 | |
| 存货的减少(元) | 112,731.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -855,649.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,050,235.41 | |
| 其他(元) | -684,541.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,108,407.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,546,456.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,561,951.12 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 秦岭旅游_2023年年报资产负债表 | 秦岭旅游_2023年年报利润表 |