秦岭旅游_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,541,904.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 741,176.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,989,355.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,272,436.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,821,781.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,229,165.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,695,355.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,549,351.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,295,653.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,023,217.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 156,682,194.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,370,875.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,180.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,069,249.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,934,965.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 144,326,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,260,965.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,191,716.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,763.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,173,159.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,875,923.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,375,923.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,590,857.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,137,313.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,546,456.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,022,749.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,139,619.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,139,619.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 657,467.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,420,261.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,415.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,453.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,103.19 | |
| 财务费用(元) | 849,667.49 | |
| 投资损失(元) | -1,370,875.07 | |
| 递延所得税(元) | -224,427.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -224,427.93 | |
| 存货的减少(元) | 348,857.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,039,932.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,174,934.48 | |
| 其他(元) | -23,006,145.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,546,456.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,137,313.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,590,857.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 秦岭旅游_2022年年报资产负债表 | 秦岭旅游_2022年年报利润表 |