秦岭旅游_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,742,327.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,204.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,638,941.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,397,472.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,287,461.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,620,807.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 672,631.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,748,650.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,329,550.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,932,078.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 747,118.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,194,218.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,744,198.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,244,198.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,950,020.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,375.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,375.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,375.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,915,566.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,137,313.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,052,880.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,393,924.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,268,070.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,268,070.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 385,224.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,440,170.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,168.44 | |
| 财务费用(元) | 159,472.02 | |
| 投资损失(元) | -747,118.54 | |
| 存货的减少(元) | -4,546,194.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,148,162.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,723,915.69 | |
| 其他(元) | -260,273.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,052,880.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,137,313.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,915,566.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦岭旅游_2022年中报资产负债表 | 秦岭旅游_2022年中报利润表 |