吉林一机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,152,843.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,320.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 395,403.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,706,566.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,932,031.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,979,650.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,099.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,902,363.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,139,144.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,432,577.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,440,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,955.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,666,955.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,773,044.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 340,467.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,487,816.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,828,284.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,367,182.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,753.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,753.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,981.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,169.84 | |
| 财务费用(元) | 205,306.84 | |
| 递延所得税(元) | -9,650.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,323.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,974.12 | |
| 存货的减少(元) | -2,651,161.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,550,385.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,763,055.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,828,284.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,487,816.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 340,467.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉林一机_2024年中报资产负债表 | 吉林一机_2024年中报利润表 |