吉林一机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,592,731.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,186.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,796,918.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,874,162.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,987,506.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,021.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,716,663.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,636,354.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,839,436.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,337.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,337.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,337.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 349,182.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,109,182.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,780,817.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,956.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 884,608.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 797,651.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,941,132.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 148,537.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 148,537.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,981.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,754.74 | |
| 财务费用(元) | 320,982.96 | |
| 递延所得税(元) | 72,238.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,463.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,775.16 | |
| 存货的减少(元) | -1,799,112.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,668,162.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,296,625.94 | |
| 其他(元) | 56,337.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 797,651.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 884,608.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,956.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉林一机_2022年中报资产负债表 | 吉林一机_2022年中报利润表 |