协新股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,520,261.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 265,099.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 497,858.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,283,219.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,651,627.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,156,532.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,691,305.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,264,850.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,764,316.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,518,903.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,171,434.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,171,434.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,350,570.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,350,570.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,136.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,135,944.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,135,944.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,135,944.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,376.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 287,198.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,394,476.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,681,674.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -927,087.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,088,348.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,088,348.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 804,799.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 189,081.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,733.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 405,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,135,944.43 | |
| 投资损失(元) | -1,171,434.00 | |
| 递延所得税(元) | 292,416.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 427,416.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -135,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 4,069,696.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,535,728.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,086,259.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,681,674.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,394,476.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 287,198.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 协新股份_2023年年报资产负债表 | 协新股份_2023年年报利润表 |