协新股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,375,295.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 265,099.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 477,899.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,118,294.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,057,271.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,538,871.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,582,120.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,931,199.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,109,463.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 326,085.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,991,169.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 729,804.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 729,804.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,725.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,725.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 373,079.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 574,597.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,574,597.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -574,597.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,431.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,082,256.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,394,476.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,312,220.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,964,237.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,543,363.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,543,363.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 402,399.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,708.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,500.00 | |
| 财务费用(元) | 611,259.24 | |
| 投资损失(元) | -729,804.00 | |
| 递延所得税(元) | -68,021.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,521.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,500.00 | |
| 存货的减少(元) | 80,377.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,950,303.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,203,497.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,312,220.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,394,476.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,082,256.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协新股份_2023年中报资产负债表 | 协新股份_2023年中报利润表 |