协新股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,297,119.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,597,179.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 363,052.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,257,351.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,275,203.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,503,392.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,151,858.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,984,934.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,915,389.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,341,961.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,099,729.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,094,912.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,227,241.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,974.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,392,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,495,974.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,731,267.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,522,699.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,826,982.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,349,681.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,349,681.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 378,698.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,102,245.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,292,230.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,394,476.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,679,167.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,077,237.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,077,237.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 804,799.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -435,624.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 220,329.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,844,933.27 | |
| 财务费用(元) | 1,522,699.22 | |
| 投资损失(元) | -9,139,885.89 | |
| 递延所得税(元) | -1,053,713.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,402.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -948,311.09 | |
| 存货的减少(元) | -7,078,972.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,136,319.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,343,061.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,394,476.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,292,230.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,102,245.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 协新股份_2022年年报资产负债表 | 协新股份_2022年年报利润表 |