佳禾传媒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,597,154.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,968,771.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,565,926.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,415,402.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,404,537.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,040,592.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,733,316.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,593,849.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,027,923.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,261.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,261.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,261.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,393.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,100,393.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,183.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,380,557.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,582,741.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,482,347.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,750,532.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,422,415.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,671,883.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,042,459.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 452,777.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 452,777.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,808.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,263.13 | |
| 财务费用(元) | 508,109.88 | |
| 递延所得税(元) | -1,174,808.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,174,808.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,592,998.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,435,903.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,671,883.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,422,415.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,750,532.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳禾传媒_2022年年报资产负债表 | 佳禾传媒_2022年年报利润表 |