源悦汽车_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,178,258.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,663.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,243,921.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,410,946.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,445,765.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,210,100.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,589,906.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,656,719.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,587,201.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,750,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,116.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,005,116.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,744,883.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,431,511.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,431,511.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,126,508.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,294,915.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,421,423.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,010,088.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -416,260.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,925,913.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,443,744.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,369,658.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,496,572.34 | |
| 资产减值准备(元) | 231,656.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,976.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,976.90 | |
| 财务费用(元) | 2,314,425.26 | |
| 投资损失(元) | 327,878.11 | |
| 递延所得税(元) | 262,473.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 339,150.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,676.97 | |
| 存货的减少(元) | -37,107,882.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,433,232.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,533,533.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,369,658.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,443,744.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,925,913.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源悦汽车_2024年中报资产负债表 | 源悦汽车_2024年中报利润表 |