源悦汽车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,380,296.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,285,307.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,396,188.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,061,791.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,160,764.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,072,694.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,003,398.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,309,744.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,546,601.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,515,190.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,181,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,005,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,187,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,446,938.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,309,251.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,756,189.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,568,889.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,431,245.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,231,245.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,433,054.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,810,315.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,379,417.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,622,787.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,391,542.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 284,247.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,160,993.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,604,737.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,443,744.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,484,932.63 | |
| 资产减值准备(元) | 29,079.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,071.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,071.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 335,336.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,792.04 | |
| 财务费用(元) | 4,810,315.20 | |
| 投资损失(元) | -2,004,455.05 | |
| 递延所得税(元) | 848,849.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -647,447.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,496,296.62 | |
| 存货的减少(元) | -6,526,476.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,530,356.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,601,143.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,443,744.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,604,737.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,160,993.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 源悦汽车_2023年年报资产负债表 | 源悦汽车_2023年年报利润表 |