源悦汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,956,048.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,870,327.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,464,641.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,291,017.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,001,482.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,676,899.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,302,885.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,229,166.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,210,434.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,919,417.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,435.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,435.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -453,435.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,735,481.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,735,481.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,869,209.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,404,889.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,274,098.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,461,383.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 868,855.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,042,614.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,051,434.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,008,819.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,631,801.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,111.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,111.56 | |
| 财务费用(元) | 2,568,908.65 | |
| 递延所得税(元) | 262,341.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 262,341.43 | |
| 存货的减少(元) | -17,927,216.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,479.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,448,558.90 | |
| 其他(元) | 9,412.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,008,819.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,051,434.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,042,614.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源悦汽车_2023年中报资产负债表 | 源悦汽车_2023年中报利润表 |