源悦汽车_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,810,906.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,027,478.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 451,671.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,290,056.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,588,047.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,134,704.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,791,511.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,410,542.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,924,806.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,634,749.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,647,379.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,647,379.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,851.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,851.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,294,528.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,773,917.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,978,871.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,752,789.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,828,106.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,021,903.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,935,830.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,785,840.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,966,949.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -601,098.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,025,629.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,579,108.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,604,737.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,311,950.65 | |
| 资产减值准备(元) | 1,226,013.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,037,401.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,037,401.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,088.20 | |
| 财务费用(元) | 3,558,276.13 | |
| 递延所得税(元) | -470,450.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -470,450.92 | |
| 存货的减少(元) | -14,972,664.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,458,013.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,662,844.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,604,737.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,579,108.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,025,629.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 源悦汽车_2022年年报资产负债表 | 源悦汽车_2022年年报利润表 |