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源悦汽车_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 339,810,906.89       
 收到的税费返还(元) 1,027,478.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 451,671.73       
 经营活动现金流入小计(元) 341,290,056.82       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 338,588,047.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,134,704.18       
 支付的各项税费(元) 6,791,511.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,410,542.51       
 经营活动现金流出小计(元) 360,924,806.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,634,749.19       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 20,647,379.58       
 投资活动现金流入小计(元) 20,647,379.58       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 352,851.50       
 投资活动现金流出小计(元) 352,851.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 20,294,528.08       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 120,773,917.99       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 30,978,871.81       
 筹资活动现金流入小计(元) 151,752,789.80       
 偿还债务支付的现金(元) 109,828,106.85       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,021,903.91       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 26,935,830.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 139,785,840.76       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 11,966,949.04       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -601,098.07       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 12,025,629.86       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,579,108.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 30,604,737.91       
补充资料:       
 净利润(元) 21,311,950.65       
 资产减值准备(元) 1,226,013.25       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,037,401.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,037,401.40       
 长期待摊费用摊销(元) 94,088.20       
 财务费用(元) 3,558,276.13       
 递延所得税(元) -470,450.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) -470,450.92       
 存货的减少(元) -14,972,664.18       
 经营性应收项目的减少(元) -43,458,013.33       
 经营性应付项目的增加(元) 10,662,844.24       
 现金的期末余额(元) 30,604,737.91       
 减:现金的期初余额(元) 18,579,108.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 12,025,629.86       
公告日期 2023-04-21       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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