源悦汽车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,625,331.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,426,631.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,051,962.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,851,730.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,746,051.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,209,654.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,049,835.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,857,272.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,805,309.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,060.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,254,060.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,454,060.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,749,311.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,749,311.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,517,737.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,364,900.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 678,005.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,560,643.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,188,668.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,176.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,987,524.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,579,108.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,591,583.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,282,523.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 414,625.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 414,625.02 | |
| 财务费用(元) | 1,361,681.94 | |
| 递延所得税(元) | -4,684.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,684.39 | |
| 存货的减少(元) | -2,231,535.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,203,781.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,951,125.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,591,583.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,579,108.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,987,524.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源悦汽车_2022年中报资产负债表 | 源悦汽车_2022年中报利润表 |