特通电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,760,964.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,773.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,404,415.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,246,154.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,668,488.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,753,955.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,830,253.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,467,354.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,720,051.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,473,897.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 366,972.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,972.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,972.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 600,308.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,100,308.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,100,308.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,941,178.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,680,924.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,739,746.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,735.41 | |
| 资产减值准备(元) | -21,084.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 718,317.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 718,317.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,811.18 | |
| 财务费用(元) | 384,690.76 | |
| 递延所得税(元) | -28.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28.32 | |
| 存货的减少(元) | -12,390,140.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,578,291.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,038,482.98 | |
| 其他(元) | 576,932.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,739,746.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,680,924.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,941,178.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特通电气_2023年中报资产负债表 | 特通电气_2023年中报利润表 |