特通电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,723,581.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,833,855.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,296,920.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,854,358.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,468,548.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,379,420.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,201,879.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,482,949.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,532,797.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,321,561.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,972.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,972.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,472.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,101,188.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 693,326.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,794,514.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,294,514.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,022,426.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,703,350.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,680,924.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,488,310.73 | |
| 资产减值准备(元) | 144,744.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,481,045.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,481,045.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,335.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -105,752.21 | |
| 财务费用(元) | 1,139,153.80 | |
| 投资损失(元) | -1,002,654.86 | |
| 递延所得税(元) | 97.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 97.84 | |
| 存货的减少(元) | 8,430,733.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,916,540.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,066,507.39 | |
| 其他(元) | -577,250.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,680,924.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,703,350.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,022,426.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特通电气_2022年年报资产负债表 | 特通电气_2022年年报利润表 |