华聪股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,841,742.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,220,556.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,062,298.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,849,638.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,087,774.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,224,269.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,980,895.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,142,579.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,080,280.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,938,620.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 572,076.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,628.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,922.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,540,247.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 683,104.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,411,240.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,094,344.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,554,097.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,046,954.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,465,444.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,512,399.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,842,399.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,476,777.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,094,317.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,617,540.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,439,466.31 | |
| 资产减值准备(元) | -88,967.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,622,453.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,622,453.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 878,036.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,029.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,068.52 | |
| 财务费用(元) | 70,481.76 | |
| 投资损失(元) | -510,696.64 | |
| 递延所得税(元) | -1,494,571.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,566,411.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 71,839.99 | |
| 存货的减少(元) | -2,204,750.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,995,721.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,543,452.90 | |
| 其他(元) | 1,164,165.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,617,540.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,094,317.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,476,777.11 | |
| 公告日期 | 2023-12-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华聪股份_2022年三季报资产负债表 | 华聪股份_2022年三季报利润表 |