骄阳视创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,643,094.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 535,658.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,622,183.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,800,937.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,327,607.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,313,860.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,916,063.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,912,439.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,469,970.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,669,033.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 575,834.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 760.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,526,594.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,245.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,046,245.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,480,349.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 73,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 73,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,073,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,198,476.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,053,202.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,001,678.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,928,178.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,116,862.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,955,023.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,838,161.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,164,508.57 | |
| 资产减值准备(元) | 135,181.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,306,310.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,306,310.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,225.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,981.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,637.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -124,364.65 | |
| 财务费用(元) | 465,413.49 | |
| 投资损失(元) | -125,125.89 | |
| 递延所得税(元) | -90,769.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,769.10 | |
| 存货的减少(元) | -13,149,060.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 138,652.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,869,831.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,838,161.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,955,023.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,116,862.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骄阳视创_2022年年报资产负债表 | 骄阳视创_2022年年报利润表 |