申朴信息_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,449,924.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,818,680.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 285,268,604.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,889,380.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,861,952.53 | |
支付的各项税费(元) | 17,960,975.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,715,921.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 278,428,230.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,840,374.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 556,770.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 65,556,770.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,358.40 | |
投资支付的现金(元) | 80,606,707.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 80,646,065.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,089,295.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 11,167,100.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 51,167,100.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,296,486.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,077,434.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,373,920.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,793,179.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,544,258.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 54,913,459.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 65,457,718.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,788,671.38 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,102.62 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,102.62 | |
公允价值变动损失(元) | -723,207.89 | |
财务费用(元) | 1,296,486.34 | |
投资损失(元) | -556,770.50 | |
递延所得税(元) | -1,350,996.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,369,650.65 | |
递延所得税负债增加(元) | 18,653.69 | |
存货的减少(元) | -1,601,961.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,790,167.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 10,883,408.46 | |
现金的期末余额(元) | 65,457,718.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 54,913,459.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,544,258.46 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 申朴信息_2023年年报资产负债表 | 申朴信息_2023年年报利润表 |