艾尼科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,601,170.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,406,532.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,007,702.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,555,759.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,525,271.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,996.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,874,428.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,243,455.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -235,753.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,420,353.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,070,353.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,195,072.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,096,822.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,891,894.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,458.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,330.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,983.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,653.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,354,844.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,411,429.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,411,429.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,630.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 211,936.98 | |
| 财务费用(元) | 1,128,458.38 | |
| 投资损失(元) | 469,502.78 | |
| 递延所得税(元) | -411,900.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -411,900.80 | |
| 存货的减少(元) | 1,380,932.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 453,593.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 353,507.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,653.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,983.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,330.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾尼科技_2024年中报资产负债表 | 艾尼科技_2024年中报利润表 |