艾尼科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,085,494.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,437.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,301,781.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,396,714.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,838,534.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,899,147.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 715,338.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,152,400.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,605,421.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,791,293.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,189,999.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,282,861.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,472,861.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,412,861.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -635,167.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 718,151.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,983.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,252,324.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,452,734.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,452,734.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 243,261.48 | |
| 财务费用(元) | 2,385,803.47 | |
| 投资损失(元) | 79,740.76 | |
| 存货的减少(元) | 3,421,233.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,030,689.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,103,078.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,983.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 718,151.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -635,167.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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