ST未来能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,379,711.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,243,857.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,623,568.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,365,523.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,944,638.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,142,445.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,858,211.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,310,819.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -735,648.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 994.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 994.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,016.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,016.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,021.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,001.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,112,240.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,178,606.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -288,606.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,879.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,454.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,575.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,529,730.46 | |
| 资产减值准备(元) | 2,122,428.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,583,936.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,583,936.25 | |
| 财务费用(元) | 201,475.05 | |
| 存货的减少(元) | 1,615,914.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -950,405.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,202,529.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,575.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,454.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,879.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST未来能_2023年年报资产负债表 | ST未来能_2023年年报利润表 |