ST未来能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,739,775.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,548,451.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,288,226.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,621,351.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,145,577.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 838,719.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 584,071.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,189,720.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -901,494.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,489.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,489.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 857,510.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,983.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,454.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,470.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,479,162.73 | |
| 资产减值准备(元) | 2,144,725.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 790,635.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 790,635.19 | |
| 财务费用(元) | 325,407.92 | |
| 存货的减少(元) | 772,279.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 565,163.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,413,246.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,470.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,454.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,983.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST未来能_2023年中报资产负债表 | ST未来能_2023年中报利润表 |