沪江材料_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,733,437.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,106,244.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,839,681.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,087,678.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,977,544.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,161,443.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,280,310.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,506,976.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,332,705.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,748,560.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,064,362.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,812,922.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,635,228.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 227,223,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,858,378.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,045,456.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,523,486.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,523,486.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,348,097.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 832,113.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,180,211.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,343,274.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58,208.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,572,314.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,051,577.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,623,892.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 沪江材料_2024年三季报资产负债表 | 沪江材料_2024年三季报利润表 |