沪江材料_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,431,671.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 578,072.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,009,743.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,807,865.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,455,254.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,947,084.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,811,677.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,021,883.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,987,860.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 304,538.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,304,538.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,275,474.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,642,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,917,974.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,613,435.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,412,480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,412,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,635.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,231,635.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,180,844.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,660.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,621,930.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,051,577.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,673,507.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 沪江材料_2024年一季报资产负债表 | 沪江材料_2024年一季报利润表 |