沪江材料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,205,869.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,133,033.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,338,903.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,759,972.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,329,886.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,684,502.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,121,887.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,896,248.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,442,654.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 509,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,061,544.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 317,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,217,261.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 524,095,806.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,581,566.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,686,706.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 664,268,272.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,172,466.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,730,415.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,093,042.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,823,457.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,676,542.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 482,281.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,570,988.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,622,565.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,051,577.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,245,850.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,027,540.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,460,717.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,460,717.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 856,188.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,092,008.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -109,691.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -115,421.44 | |
| 财务费用(元) | 461,286.34 | |
| 投资损失(元) | -1,954,131.17 | |
| 递延所得税(元) | -550,553.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -263,703.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -286,850.15 | |
| 存货的减少(元) | 7,406,415.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,132,785.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,052,190.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,051,577.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,622,565.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -99,570,988.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 沪江材料_2023年年报资产负债表 | 沪江材料_2023年年报利润表 |