沪江材料_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,972,156.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,500.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,821,387.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,812,044.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,816,249.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,497,947.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,716,448.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,068,170.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,098,816.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,713,227.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,163,196.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,320,196.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,875,457.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,106,040.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,981,497.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,661,301.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,648,830.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,648,830.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,851,169.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 500,324.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,596,579.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,622,565.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,025,986.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 沪江材料_2023年三季报资产负债表 | 沪江材料_2023年三季报利润表 |