沪江材料_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,664,487.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,639.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 576,770.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,259,897.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,353,850.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,262,004.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,779,414.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,671,139.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,066,408.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,193,488.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,585.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,585.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,816,246.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,816,246.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,735,660.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,593.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,299,593.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,700,406.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,291.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,861,056.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,622,565.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,761,508.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 沪江材料_2023年一季报资产负债表 | 沪江材料_2023年一季报利润表 |