沪江材料_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,572,249.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 501,830.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,177,783.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,251,863.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,128,608.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,904,029.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,039,838.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,630,114.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,702,590.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,164,584.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,296,584.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,586,028.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,486,028.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,189,443.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 176,889,232.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,889,232.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,338,214.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,429,103.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,067,317.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,821,914.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,210,756.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,392,500.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,680,250.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,072,751.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 沪江材料_2022年三季报资产负债表 | 沪江材料_2022年三季报利润表 |