倍益康 (870199.OC)

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倍益康_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 204,186,278.42       
 收到的税费返还(元) 20,732,404.37       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,138,950.49       
 经营活动现金流入小计(元) 226,057,633.28       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 125,624,495.76       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 28,599,540.60       
 支付的各项税费(元) 24,879,800.14       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,724,455.63       
 经营活动现金流出小计(元) 203,828,292.13       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -100.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 22,229,300.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 76,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 830,198.64       
 投资活动现金流入小计(元) 76,830,198.64       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,047,540.61       
 投资支付的现金(元) 74,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 89,047,540.61       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,217,341.97       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,531,208.32       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,036,654.65       
 筹资活动现金流出小计(元) 15,567,862.97       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,567,862.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,444,136.21       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,773,336.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 35,217,472.76       
补充资料:       
 净利润(元) 43,657,200.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,971,600.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,971,600.00       
 无形资产摊销(元) 389,800.00       
 长期待摊费用摊销(元) 360,800.00       
 公允价值变动损失(元) -439,100.00       
 财务费用(元) 644,500.00       
 投资损失(元) -353,500.00       
 递延所得税(元) 41,500.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) 41,500.00       
 存货的减少(元) -16,187,100.00       
 经营性应收项目的减少(元) -14,707,900.00       
 经营性应付项目的增加(元) 2,392,200.00       
 其他(元) 531,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,444,136.21       
公告日期 2022-08-15       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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