倍益康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,186,278.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,732,404.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,138,950.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,057,633.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,624,495.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,599,540.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,879,800.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,724,455.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,828,292.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,229,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 830,198.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,830,198.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,047,540.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,047,540.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,217,341.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,531,208.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,036,654.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,567,862.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,567,862.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,444,136.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,773,336.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,217,472.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,657,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,971,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,971,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 389,800.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 360,800.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -439,100.00 | |
| 财务费用(元) | 644,500.00 | |
| 投资损失(元) | -353,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 41,500.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -16,187,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,707,900.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,392,200.00 | |
| 其他(元) | 531,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,444,136.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 倍益康_2022年中报资产负债表 | 倍益康_2022年中报利润表 |