倍益康_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,455,183.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,292.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 612,916.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,191,393.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,099,063.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,366,152.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,746,556.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,590,584.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,802,357.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,610,964.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 380,038.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,380,038.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,440,566.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,440,566.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,060,527.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,041.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,173,429.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,296,471.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,703,528.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,967,963.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,773,336.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,805,373.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,056,917.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 930,514.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 930,514.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,488.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,977.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -398,991.78 | |
| 财务费用(元) | 302,227.73 | |
| 投资损失(元) | -57,312.37 | |
| 递延所得税(元) | 120,780.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 120,780.34 | |
| 存货的减少(元) | -20,462,875.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,679,079.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,343,659.20 | |
| 其他(元) | 265,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,805,373.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,773,336.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,967,963.37 | |
| 公告日期 | 2022-06-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 倍益康_2022年一季报资产负债表 | 倍益康_2022年一季报利润表 |