倍益康 (870199.OC)

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倍益康_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 91,455,183.91       
 收到的税费返还(元) 123,292.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 612,916.68       
 经营活动现金流入小计(元) 92,191,393.12       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 74,099,063.97       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,366,152.28       
 支付的各项税费(元) 5,746,556.32       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,590,584.68       
 经营活动现金流出小计(元) 101,802,357.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,610,964.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 29,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 380,038.36       
 投资活动现金流入小计(元) 29,380,038.36       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,440,566.00       
 投资支付的现金(元) 26,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 33,440,566.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,060,527.64       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 123,041.66       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,173,429.94       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,296,471.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,703,528.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,967,963.37       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,773,336.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 24,805,373.18       
补充资料:       
 净利润(元) 16,056,917.35       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 930,514.88       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 930,514.88       
 无形资产摊销(元) 167,488.20       
 长期待摊费用摊销(元) 138,977.00       
 公允价值变动损失(元) -398,991.78       
 财务费用(元) 302,227.73       
 投资损失(元) -57,312.37       
 递延所得税(元) 120,780.34       
  其中:递延所得税资产减少(元) 120,780.34       
 存货的减少(元) -20,462,875.15       
 经营性应收项目的减少(元) -20,679,079.24       
 经营性应付项目的增加(元) 12,343,659.20       
 其他(元) 265,500.00       
 现金的期末余额(元) 24,805,373.18       
 减:现金的期初余额(元) 30,773,336.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,967,963.37       
公告日期 2022-06-13       
审计意见(境内)       
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