倍益康_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,898,317.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,324,776.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,288,524.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,511,618.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,232,970.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,905,151.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,795,943.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,854,034.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,788,100.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,276,481.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,909,364.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,909,364.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,082,272.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 211,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,082,272.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,827,091.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,300,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,416.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,708,313.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,960,729.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,339,370.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,093.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,912,074.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,856,022.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,768,097.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 倍益康_2024年一季报资产负债表 | 倍益康_2024年一季报利润表 |