倍益康_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,354,481.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,727,379.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,143,994.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,225,855.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,130,339.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,679,015.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,282,216.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,993,339.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,084,910.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,140,944.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 967,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,945,233.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 972,945,233.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,620,482.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 756,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 813,620,482.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 159,324,750.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,375,544.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,236,147.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,611,691.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,161,691.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,465.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,403,469.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,842,571.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,246,040.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 倍益康_2023年三季报资产负债表 | 倍益康_2023年三季报利润表 |