倍益康_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,200,051.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,586,439.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 884,422.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,670,913.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,817,334.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,117,011.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,676,588.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,619,268.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,230,203.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,559,290.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 251,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,305,014.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,305,014.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,369,827.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,369,827.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,064,813.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,944.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,671,419.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,805,363.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,805,363.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,429,467.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,842,571.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,413,103.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 倍益康_2023年一季报资产负债表 | 倍益康_2023年一季报利润表 |