倍益康_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,038,761.29 | |
收到的税费返还(元) | 29,762,435.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,063,929.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 460,865,126.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,253,309.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,278,933.25 | |
支付的各项税费(元) | 37,683,429.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,910,712.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 421,126,383.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,738,742.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 139,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,573,584.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 140,573,584.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,525,465.31 | |
投资支付的现金(元) | 426,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 460,525,465.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,951,880.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 338,585,283.02 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 361,585,283.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,843,111.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,880,941.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 40,724,052.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 320,861,230.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -578,857.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,069,234.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,773,336.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 70,842,571.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 70,017,821.64 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,216,654.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,216,654.49 | |
无形资产摊销(元) | 943,809.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 934,361.66 | |
公允价值变动损失(元) | -915,838.38 | |
财务费用(元) | 586,812.00 | |
投资损失(元) | -818,786.18 | |
递延所得税(元) | -6,444.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,444.32 | |
存货的减少(元) | -15,667,137.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -32,561,241.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | 6,784,299.89 | |
其他(元) | -1,938,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 70,842,571.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 30,773,336.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,069,234.45 | |
公告日期 | 2023-04-07 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 倍益康_2022年年报资产负债表 | 倍益康_2022年年报利润表 |